本文目录一览：
- 1、财务报销及付款管理制度
- 2、出差费用报销制度
- 3、费用报销管理制度
财务报销及付款管理制度
1、财务部门应定期对财务报销及付款情况进行检查，发现问题及时整改。鼓励员工举报财务违规行为，对举报人给予保护及奖励。考核机制 将财务报销及付款管理纳入员工绩效考核体系，对违规行为进行扣分或处罚。对表现优秀的员工及部门进行表彰及奖励。
2、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。
3、申请：付款申请应由相关部门或员工提出，详细列明付款事项、金额、收款方信息等。审核：财务部门对付款申请进行审核，确认付款事项的真实性和合规性。审批：企业领导对付款申请进行审批，确认无误后授权财务部门进行付款。执行：财务部门按照审批结果进行付款操作，确保资金及时、准确地到达收款方账户。
4、付款执行：一旦报销申请获得批准，财务部门将及时执行付款操作，确保资金及时到位。报销及付款时效 华为在报销及付款时效上也有着严格的规定，以确保员工能够及时获得报销款项：报销申请时效：员工需在经济业务发生后的一定时间内（如一个月内）提交报销申请，逾期将不予受理。
出差费用报销制度
1、出差住宿原则上由公司统一网上预订，特殊情况需自行订房并通知公司行政部。A类地区住宿费限250元/天以下，B类地区为200元/天以下。所有住宿费均需凭发票实报实销，超出部分需自理。入住宾馆时，须提供电脑明细账单，以备核销。多人出差时，应尽量安排两人同住一间，以节约成本。具体住宿费用应在上述标准内凭据报销。
2、差旅费用报销制度主要包括以下内容：制定目的 为有效控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业。基本原则 公司及各部门应遵循勤俭节约原则，合理安排出差人员数量及次数，仅在必要情况下安排出差，避免不必要的变相旅游活动。
3、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
4、出差报销制度 严格遵守公司规定：员工在出差期间的所有费用支出，包括交通费、住宿费、餐费等，都应严格遵守公司制定的报销标准。超出部分需自行承担，以确保公司资源的合理利用。
费用报销管理制度
1、将财务报销及付款管理纳入员工绩效考核体系，对违规行为进行扣分或处罚。对表现优秀的员工及部门进行表彰及奖励。附则 本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。
2、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。
3、费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
4、员工在使用款项后，需及时提交相关单据进行报销。财务部门审核报销单据，无误后进行账务处理。财务管理制度——业务招待管理制度和业务招待费报销流程 管理制度：明确业务招待的标准、范围、审批流程以及招待费用的结算方式。报销流程：业务招待前，需填写业务招待申请单，经部门负责人审批。
